training@almawred-gcc.com
عودة
المهني المعتمد في التخطيط والتحليل المالي للشركات

المهني المعتمد في التخطيط والتحليل المالي للشركات

استفسار سريع أعد الإتصال بي
نظرة عامة
لمحة عامة

ازداد التركيز في الآونة الأخيرة على التخطيط والتحليل المالي وأصبح متوقّعاً من المحللين والماليين استخدام الأدوات الملائمة التي تساعدهم على تقديم المعلومات وتقارير التحليل التي تدعم الإدارات العليا في عمليات اتخاذ القرارات. كما يجب على الخبراء الماليين تقديم الموازنات والتنبؤات الموثوقة وإعداد الميزانيات والتنبؤ والتخطيط والتحليل المالي من قبل جمعية المهنيين الماليين (AFP)، وهي جمعية معتمدة للتخطيط والتحليل المالي للشركات والحصول على اعتمادها يعتبر استثماراً قيّماً. يتكون الاعتماد من امتحان من جزأين على الإنترنت، ولذا تقدّم هذه الدورة التدريبية نظرة عامة على المفاهيم الأساسية التي تساعد على النجاح في الامتحان والحصول على ذلك الاعتماد المتميّز.

المنهجية

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتتناول المفاهيم الأساسية والأكثر صعوبة للامتحان وذلك من خلال التمارين وورش العمل.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • تحديد المصادر الملائمة لجمع المعلومات حول الشركات ومجال عملها وتطبيق المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي والتخطيط الاستراتيجي
  • تعريف المفاهيم المالية الأساسية للاقتصاد الكلي وتحديد أنواع الميزانيات
  • إجراء التحليل المالي وتحليل التباينات واستخلاص المعلومات من النتائج
  • وضع التوقعات المالية وتقييم مصاريف رأس المال والاستثمارات وإجراء تحليل (ماذا لو)
  • استخدام وظائف البرامج المحاسبية المتقدمة مثل: البحث عن القيم وجداول البيفوت ووحدات الماكروز value lookup, pivot tables, macros..إلخ
الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع خبراء المحاسبة والمالية الذين يعملون حالياً أو يسعون للعمل في التخطيط والتحليل المالي وإعداد الميزانيات والتنبؤ ووضع التقديرات المالية للشركات.

الكفاءات المستهدفة
  • تطبيق القواعد المحاسبية
  • إعداد الموازنات
  • التخطيط المالي
  • المهارات التحليلية
  • مهارات التواصل
  • إنشاء النماذج المالية
محتوى الدورة
  • جمع وتفسير المعلومات
    • مصادر المعلومات والبيانات المالية التاريخية ووظائف وهيكل الشركة
    • مصادر المعلومات حول بيئة أعمال الشركة (أي نماذج الأعمال والمعدلات المالية ومصفوفات الصناعة)
    • قراءة وتفسير التقارير السنوية للشركة
    • تحديد المجموعات المتحالفة والمنافسة
    • مفاهيم الاقتصاد الكلي الأساسية المستخدمة في التخطيط المالي (مثل: مؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي الإجمالي وأسعار الصرف وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية)
    • تأثيرات السياسات الضريبية على التوقعات المالية
    • مفاهيم عوامل المخاطر وإدارة المخاطر
      • القيمة والمخاطر
      • الخطة الوقائية وتجنب المخاطر
      • التأمين
      • مخاطر أسعار الفائدة
      • تنوع المخاطر
    • مؤشرات الأداء الأساسية المالية وغير المالية
    • مفاهيم وأطر عمل التخطيط الاستراتيجي
      • التحليل الرباعي SWOT (نقاط القوة وجوانب الضعف والفرص والتهديدات)
      • نموذج القوى الخمس لبورتر
      • مصفوفة الحصة والنمو
    • تحديد المعلومات المطلوبة وجمعها من المصادر الداخلية/الخارجية لأصحاب المصلحة والشركاء
    • أدوات جمع المعلومات (مثل الاستمارات والاستبيانات...إلخ)
  • استيعاب المفاهيم المالية والتواصل/ التنسيق حول العمل
    • العمليات والمبادئ المالية (مثال: مفاهيم الإدارة المالية والأنشطة المالية للشركات...إلخ)
    • المفاهيم المالية العامة والصيغ المالية الشائعة (مثل: القيمة الزمنية وتكاليف الفرص وهياكل الدين والاتفاقيات وأرباح الأسهم وتكاليف رأس المال ...إلخ)
    • مفاهيم ومبادئ وممارسات المحاسبة المالية
    • الترابط/العلاقة بين القوائم المالية الشائعة
    • أساسيات الاقتصاد الكلي (مثل: التكاليف الهامشية والتسعير ومرونة سعر العرض والطلب..إلخ)
    • إعداد التقارير/المحاسبة الإدارية والمفاهيم المحاسبية للتكاليف
    • تكاليف عملية الإنتاج
      • التكاليف الثابتة والمتغيرة
      • تخصيص التكاليف
      • هوامش المساهمات
    • أنواع الميزانيات/التنبؤات (مثل: الميزانيات الصفرية والميزانيات السنوية والتنبؤات المتداولة) والآثار المترتبة عليها
    • عمليات إغلاق الحسابات المالية ومن ضمنها إعداد التقارير المالية ودور الوظائف المالية في عمليات إغلاق الحسابات وإعداد التقارير
    • المصطلحات والممارسات والعمليات العامة للأعمال (مثل: هيكل التعويضات وإدارة الأداء وخيارات الأوراق المالية ..إلخ)
    • تعريف وتنسيق والتواصل حول عناصر مسار العمل/المشروع (مثل الموعيد النهائية والنتائج والتوقعات...إلخ)
    • تقنيات التواصل والعرض الفعالة (مثل: تشكيل التحالفات وحل مشكلات التواصل وتحديد تقنيات العرض الملائمة وإعداد التقارير واستخدام المخططات/الرسوم البيانية ... إلخ)
  • تحليل المعلومات
    • تحديد مدى إمكانية تطبيق/تقبّل الأدوات والعمليات والنماذج ... إلخ
    • اختبار والتحقق من صلاحية النماذج (مثال: المراجعة واختبار مدى الاتساق وتقييم مدى الصحة ...إلخ)
    • تحديد القيم والأنماط المتطرفة في البيانات ومعرفة أسبابها
    • وضع الافتراضات واستخلاص النتائج وتقييم مدى مواءمتها واختبار ما تم استخلاصه ضمن السيناريوهات المختلفة
    • تحليل المعدلات المالية (مثل: الديون/ حقوق الملكية وحسابات أيام التحصيل ومعدلات السيولة... الخ)
    • إعداد التقارير وتحليل التباين (مثل: المقارنات بين الفترات الحالية والسابقة والقيم الفعلية والمخطط لها والقيم الفعلية والتقديرات المتوقعة...إلخ)
    • التحليل التنافسي (وضع المقاييس المعيارية والتحليل الجماعي والمعدلات...إلخ)
    • تحديد وتقييم السمات الموسمية الصناعة أو مجال الأعمال
    • المفاهيم الإحصائية الشائعة
  • وضع التنبؤات والتقديرات المالية
    • تنبؤات القوائم المالية (مثل: قوائم الدخل والتدفق النقدي والموازنات ...إلخ)
    • تحليل مصاريف/استثمارات رأس المال
      • تحليل التدفقات النقدية المخصومة
      • توقعات العائد على الاستثمار
      • توقعات صافي القيمة الحالية
    • توقعات حجم/عوائد المبيعات
    • توقعات المصاريف وأعداد الموظفين
    • توقعات العملاء/الصفقات/ المنتجات
    • سيناريوهات "ماذا لو" وتحليل المخاطر ومدى الحساسية
  • استخدام التكنولوجيا/ البرامج
    • الوظائف الأساسية والمتقدمة للبرامج المحاسبية
      • الوظائف المالية
      • جداول البيفوت
      • البحث عن القيم Value lookups
      • وحدات الماكروز
      • الدمج مع البرامج الأخرى
    • استخدام البرامج المحاسبية في إجراء العمليات الإحصائية الشائعة (الانحراف المعياري والقيمة المتوقعة والارتباط والانحدار والمتوسط والأنماط)
    • توثيق النماذج والمحافظة عليها (مثل: استيعاب مفاهيم التوثيق وتوثيق الافتراضات وإنشاء القواعد والمعلومات الداعمة وهياكل ووظائف المستندات الموثقة لاواستخدام تقنيات ومفاهيم مراقبة البرامج والبيانات... إلخ)
    • الهياكل والوظائف الشائعة لقواعد البيانات والبرامج والأنظمة المحاسبية
      • برامج ذكاء الأعمال
      • أنظمة التخطيط للموارد المؤسسية
      • أنظمة الميزانية العمومية (دفتر الأستاذ العام)
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 18 - 22 أكتوبر, 2026
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 18 - 22 أكتوبر, 2026
  • العربية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 1 - 5 نوفمبر, 2026
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 1 - 5 نوفمبر, 2026
  • العربية
2027 الجدول الزمني والرسوم
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 17 - 21 يناير, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 17 - 21 يناير, 2027
  • العربية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 31 يناير - 4 فبراير, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 31 يناير - 4 فبراير, 2027
  • العربية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 18 - 22 أبريل, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 18 - 22 أبريل, 2027
  • العربية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 2 - 6 مايو, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 2 - 6 مايو, 2027
  • العربية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 18 - 22 يوليو, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 18 - 22 يوليو, 2027
  • العربية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 1 - 5 أغسطس, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 1 - 5 أغسطس, 2027
  • العربية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 17 - 21 أكتوبر, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 17 - 21 أكتوبر, 2027
  • العربية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 31 أكتوبر - 4 نوفمبر, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,200
للمشارك الواحد
  • 31 أكتوبر - 4 نوفمبر, 2027
  • العربية